Une suite de modules d’aide à la décision reposant sur une base de données centralisée
Votre univers d’investissement
Toute source de données (Fournisseurs de données, IBORs, Dépositaires, Web)
Vos outils de travail
Nos APIs: Python, Matlab, Excel, C, C++, .Net, Java, REST
SQ Modules
SQ Data Loader
La gestion des données sous SQ
- L’outil générique de SQ pour collecter, nettoyer, horodater et stocker des données dans la base de données NoSQL de StarQube
- Compatible avec des sources de données internes, de tiers-fournisseurs ou pour collecter des données par web scraping
- Large palette de connecteurs avec les principaux fournisseurs de données - prix de marché, indicateurs ESG, comptes d'entreprises, consensus de résultats, séries macroéconomiques ...
- StarQube crée les connecteurs manquants sur demande dans la phase d'intégration avec ses nouveaux clients
SQ APIs
Parce SQ est une plateforme ouverte
- APIs pour les développeurs : C, C++, .NET, REST, Java
- APIs pour les Data scientists : Python, Matlab
- Une API Excel pour les gérants de portefeuille discrétionnaires et les besoins de reporting
SQ Backtester
Le moteur de backtest de SQ
- Backtesting de stratégies à la vitesse de l'éclair
- Configuration intuitive des strategies et métriques à backtester et des résultats à afficher (scores ESG, temperatures de portefeuilles, etc.)
- Partage des backtests avec les collaborateurs pertinents pour encourager la collaboration
- Optimisation du temps de mise en production des idées
SQ Risk Model Builder
Le module d’analyse de risque de portefeuilles de SQ
- Construction de modèles de risque complexes par simple paramétrage
- Possibilité de combiner plusieurs méthodes de décomposition du risque - par facteurs d'exposition, sensibilités à des variables explicatives ou analyse en composante principale
- Partage des modèles de risque avec les collègues pour faciliter la collaboration
- Mise à disposition de modèles de risque prédéfinis et possibilité d'importer des modèles de risque externes
SQ Optimizer
L'outil d'optimisation conique de SQ
- Calculs ultra-rapides grâce à la combinaison de la base de données NoSQL et du moteur d'optimisation conique
- Configuration intuitive des paramètres d'optimisation
- Large choix de contraintes et d'objectifs pour les optimisations, y-compris les contraintes "pre-trade" et réglementaires
- Trouvez l’équilibre parfait entre vos objectifs de performance, vos contraintes de risques et vos objectifs ESG
- Rééquilibrez vos portefeuilles individuellement ou en masse en quelques secondes
SQ Portfolio Visualizer
La cabine de pilotage des gérants de portefeuilles sous SQ
- Visualisation et gestion en temps réel de vos portefeuilles
- Personnalisation des écrans à l'aide de widgets pour afficher les indicateurs-clé et les alertes
- Analyses de risque par simple appel aux objets "Modèles de Risque"
- Rebalancement simultané de portefeuilles multiples
- Optimisation de portefeuille et transmission automatique des ordres à l'OMS
SQ Qube
Le noyau dur de la plateforme SQ
- Centralisation de toutes les données, quelle qu’en soit la source, dans
un référentiel unique
- Multi-classes d’actifs, liquides et illiquides, référentiel de données financières et extra-financières (p.e., ESG)
- Intégration amont avec le système de tenue de position et aval avec le système de gestion des ordres
- Base de données NoSQL hautement compressée pour une optimisation des temps de calcul
- “Données nativement “point-in-time” pour éviter les écueils classiques tells que les biais “look-ahead”
- Une unique source de vérité pour votre organization en partageant un référentiel de données centralisée
- Manipulation illimitée des données grâce au langage « no-code » de StarQube
